SolucionesERP: Pago con transferencias de Clientes

Podemos cargar las transferencias recibidas de los clientes de dos maneras:

A- Desde el SolucionesERP

Se selecciona el banco donde se realizó el depósito (Aclaración: se usan las cuentas de banco que tienen un @ al final ya que estas son cuentas de relación), luego en Movimiento se selecciona Transf.Cliente@ y se agregan los datos de Numero de Transferencia y Fecha

Quedando el asiento de la siguiente manera, donde la contrapartida se hace a la cuenta 21208 TRANSF CLIENTE:

B- Desde el Excel:

Las cargas de transferencias también pueden hacerse a través de un Excel, de la siguiente manera:

En el campo Cuenta, debemos seleccionar la cuenta en la cual se acreditó la transferencia del cliente, en el ejemplo la 11102 es Banco San Juan@ y como contrapartida seleccionamos la cuenta 21208 Transf Cliente,

Detalle: podemos agregar una breve descripción aclaratoria

BcoVen: la fecha en que se hizo la transferencia

BcoOper: se coloca 15 porque es el código de operación (Transf.Cliente@)

BcoNum: se coloca el número de transferencia

Luego el archivo se importa al SolucionesERP, donde se genera el asiento correspondiente a la carga:

Los asientos quedan de la siguiente manera, el 6347 cargado desde el SolucionesERP y el 6348 importado desde el Excel.

Luego en el TPV en forma de pago seleccionamos OTROSàTransferencias Bancarias

Se despliega la siguiente lista, donde seleccionamos el banco donde se realizó la transferencia:

En nuestro ejemplo es el Banco San Juan:

Luego, en el campo número escribimos en número de transferencia,

En caso de no saberlo dejamos vacío el campo y presionamos Enter o hacemos click en Aceptar, con lo cual se desplegará una lista de todas las transferencias acreditadas en el Bco San Juan.