Estado de Situacion Patrimonial separando cuenta Cheques Emitidos

Se agregó en SolucionesERP una nueva funcionalidad para el manejo de los cheques propios emitidos a futuro, esto permite diferencia automáticamente en el Estado de Situación Patrimonial el saldo contable del banco a una fecha y los cheques emitidos a futuro (con fecha posterior al rango de fechas solicitado)

 Configuración:

1.       Ingresar a Contabilidad>>Maestros>>Plan de Cuentas

2.       Crear una cuenta contable para reflejar el saldo de los cheques emitidos en el Estado de Situación Patrimonial que debe cumplir con los siguientes requisitos:

a.       Ser una Cuenta del Pasivo

b.      Estar Inactiva

c.       No se utilizada para la registración de asientos

3.       Ingresar al código contable de la cuenta Banco en la sección Datos para el Sistema

4.       Seleccionar en la cuenta Pasivo Bancos la cuenta que se creo en el punto 2

Aplicación:

1.       En el ejemplo partimos con un saldo contable en la cuenta Banco de $ 5 500 para el período 01/06/2016 – 16/06/2016

2.       Posteriormente registramos la emisión de dos cheques con fecha posterior a la actual:

a.       En el primer caso emitimos un cheque con fecha de presentación 30/06/2016 por $ 500

b.       En el segundo caso emitimos un cheque con fecha de Presentación 31/07/2016 por $ 1 500

3.       Al solicitar nuevamente el Estado de Situación Patrimonial  el saldo para el período 01/06/2016 – 16/06/2016 vemos que el saldo contable de la cuenta Banco no ha variado, se mantiene el saldo de $ 5 500 inicial y automáticamente nos aparece en el Pasivo la cuenta Cheques Emitidos por un total de $ 2 000 que corresponde a los dos cheques emitidos en el punto 2

4.       Al hacer click sobre la cuenta Cheques Emitidos nos lleva al mayor de la cuenta detallando como está compuesto el saldo contable de la misma.

Cabe aclarar que solo se puede ver este detalle ingresando al mayor de la cuenta desde el Estado de Situación Patrimonial.