Conciliación de Tarjetas

Este procedimiento se realiza a través del Excel “Conciliacion Pago Tarjeta.xlsm” que se encuentra disponible en la Biblioteca de Archivos para su descarga.

     1-      Abrimos el Archivo de Excel e iniciamos sesión:

     2-      Seleccionamos las tarjetas a conciliar

Para nuestro ejemplo seleccionaremos TODAS:

     3-      Luego hacemos click en el botón actualizar, lo que nos traerá la información referida a las tarjetas del SolucionesERP.

A continuación podemos filtras por algún criterio (Lote/Fecha/Vencimiento), para poder completar la columna “Fecha de Pago”, esta información la obtenemos del resumen de FirstData, VisaHome o resume emitido por el banco.

     4-      Una vez colocada la fecha de pago procedemos a guardar el archivo, de esta forma quedan conciliadas las tarjetas:

.

     5-      Luego cuando volvemos a actualizar ya no nos figura la tarjeta a la que le cargamos la Fecha de Pago: