REPORTE CASHFLOW

Para ver los reportes de CashFlow, debemos ir a la solapa Ctrl y Gestión, luego a Reporte CashFlow.

Nos presenta la siguiente pantalla donde podemos seleccionar el periodo de tiempo que vamos a listar en el reporte:

Al seleccionar el periodo deseado podemos ver hasta 10 periodos hacia adelante:

Al hacer click en los signos (+) podemos aumentar el detalle ya que por fila solo vemos un resumen.

(+)Cheques en carteraà(+) Valores a depositarà(detalle)

Los datos expuestos en el Cashflow podemos verlos a través de un gráfico, que puede ser más sencillo de apreciar la evolución de las variables en el periodo analizado.

El sistema permite tener dos cashflow para realizar distintos análisis:

Ahora, donde configuramos las cuentas que queremos ven en el Cashflow?

Debemos ir a la Solapa CONTABILIDADàPlan de cuentas

Seleccionamos una cuenta en nuestro caso la 11105

Desplegamos la lista Datos para el sistema, y en el apartado Cashflow tenemos 3 opciones:

No Aplica: Significa que la cuenta no se verá en el Cashflow.

CashFlow1 y Cashflow2: podemos seleccionar a cuál de los dos flujos de caja podemos aplicar la cuenta.

Esta herramienta también cuenta con un ABM_CashFlow en Excel, donde podemos agregar otros ingresos o egresos no contemplados en la contabilidad, pero que tendrán incidencia en nuestro Flujo de fondos.

En este ejemplo podemos simular una venta de un bien de uso y el pago de un bono al personal, por fuera de la contabilidad.

En nuestro caso agregamos:

·         Fecha: momento en que se produce el movimiento

·         Grupo: si corresponde a Ingresos Varios u Otros egresos

·         Cuenta: si recordamos el número lo colocamos

·         Det. Cuenta: si no recordamos el número buscamos la cuenta por detalle.

·         Detalle: sirve para agregar una breve explicación del movimiento

·         Ingreso/Egreso: Agregar el importe

·         Tipo: Normal*, Acumulado o Informativo. *Actualmente está configurado el tipo Normal.

Se guardan los datos y actualizamos el reporte en el SolucionesERP, quedándonos de la siguiente mantera.

Aclaración: las cuentas que seleccionemos en el Excel deben estar habilitadas para verse en el CashFlow

Para eliminar un registro, hacemos click con el botón derecho del mouse en la fila que queremos eliminar y la eliminamos, luego presionamos Guardar y actualizamos el Cashflow en el SolucionesERP para reflejar los cambios.